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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-10-30點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.03262042 20241029 23,560,000.00 24,328,537.10
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199115 20241029 22,292,000.00 23,005,146.72
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03726362 20241029 30,000,000.00 31,117,908.60
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.03073320 20241029 27,273,000.00 28,111,186.56
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04906441 20241029 25,296,000.00 26,537,133.32
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03793098 20241029 30,000,000.00 31,137,929.40
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04386112 20241029 30,000,000.00 31,315,833.60
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02821701 20241029 29,934,000.00 30,778,647.98
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02758793 20241029 30,000,000.00 30,827,637.90
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04058581 20241029 30,000,000.00 31,217,574.30
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03356430 20241029 30,000,000.00 31,006,929.00
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02491724 20241029 30,000,000.00 30,747,517.20
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02430738 20241029 30,000,000.00 30,729,221.40
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02369762 20241029 24,980,000.00 25,571,966.55
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03103062 20241029 29,950,000.00 30,879,367.07
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02186793 20241029 30,000,000.00 30,656,037.90
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02514554 20241029 30,000,000.00 30,754,366.20
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064821 20241029 25,000,000.00 25,516,205.25
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02338033 20241029 25,000,000.00 25,584,508.25
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01942848 20241029 25,000,000.00 25,485,712.00
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01881862 20241029 25,000,000.00 25,470,465.50
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01820876 20241029 20,000,000.00 20,364,175.20
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01518383 20241029 20,000,000.00 20,303,676.60
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698903 20241029 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01646788 20241029 20,000,000.00 20,329,357.60
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876264 20241029 24,995,000.00 25,214,022.19
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515944 20241029 25,000,000.00 25,378,986.00
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710464 20241029 29,757,000.00 29,968,412.77
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01409203 20241029 29,995,000.00 30,417,690.44
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306300 20241029 25,000,000.00 25,326,575.00
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00597450 20241029 25,000,000.00 25,149,362.50
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833795 20241029 25,000,000.00 25,208,448.75
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01252399 20241029 25,000,000.00 25,313,099.75
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878431 20241029 25,000,000.00 25,219,607.75
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231999 20241029 25,000,000.00 25,307,999.75
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147573 20241029 24,906,000.00 24,942,754.53
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172931 20241029 25,000,000.00 25,293,232.75
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077698 20241029 74,999,000.00 75,807,262.72
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113862 20241029 25,000,000.00 25,278,465.50
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00885712 20241029 25,000,000.00 25,221,428.00
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054794 20241029 25,000,000.00 25,263,698.50
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00769495 20241029 20,000,000.00 20,153,899.00
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00963397 20241029 20,000,000.00 20,192,679.40
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875833 20241029 19,993,000.00 20,168,105.29
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 0.99864963 20241029 20,000,000.00 19,972,992.60
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00820602 20241029 20,000,000.00 20,164,120.40
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00849095 20241029 20,000,000.00 20,169,819.00
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 0.99540528 20241029 20,000,000.00 19,908,105.60
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791945 20241029 20,000,000.00 20,158,389.00
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685479 20241029 20,000,000.00 20,137,095.80
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710134 20241029 19,991,000.00 20,132,962.89
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20241029 20,000,000.00 20,146,958.80
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00721869 20241029 23,337,000.00 23,505,462.57
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.99158917 20241029 24,997,000.00 24,786,754.48
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20241029 24,999,000.00 25,168,403.97
YJ2024081401 營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00176370 20241029 25,000,000.00 25,044,092.50
YJ2024081402 營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00599671 20241029 25,000,000.00 25,149,917.75
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20241029 25,000,000.00 25,155,123.25
YJ2024082101 營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00209651 20241029 24,831,000.00 24,883,058.44
YJ2024082102 營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00209647 20241029 24,150,000.00 24,200,629.75
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99295304 20241029 25,000,000.00 24,823,826.00
YJ2024082801 營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333579 20241029 24,051,000.00 24,131,229.09
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172022 20241029 24,996,000.00 25,288,958.62
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333579 20241029 25,000,000.00 25,083,394.75
YJ2024090401 營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01051931 20241029 20,000,000.00 20,210,386.20
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01051931 20241029 20,000,000.00 20,210,386.20
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01051931 20241029 20,000,000.00 20,210,386.20
YJ2024091101 營口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20241029 20,000,000.00 20,071,802.60
YJ2024091102 營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01198072 20241029 19,999,000.00 20,238,602.42
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01199134 20241029 19,277,000.00 19,508,157.06
YJ2024091901 營口銀行渤海聚盈系列2024第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299178 20241029 20,000,000.00 20,059,835.60
YJ2024091902 營口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304657 20241029 19,999,000.00 20,059,928.35
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00310137 20241029 20,000,000.00 20,062,027.40
YJ2024092501 營口銀行渤海聚盈系列2024第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00254301 20241029 20,000,000.00 20,050,860.20
YJ2024092502 營口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 0.99826414 20241029 20,000,000.00 19,965,282.80
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263616 20241029 19,999,000.00 20,051,720.56
YJ2024100901 營口銀行渤海聚盈系列2024第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608761 20241029 25,000,000.00 25,152,190.25
YJ2024100902 營口銀行渤海聚盈系列2024第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00735983 20241029 25,000,000.00 25,183,995.75
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00155068 20241029 24,992,000.00 25,030,754.59
YJ2024101601 營口銀行渤海聚盈系列2024第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097233 20241029 25,000,000.00 25,024,308.25
YJ2024101602 營口銀行渤海聚盈系列2024第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00099014 20241029 24,789,000.00 24,813,544.58
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00100794 20241029 25,000,000.00 25,025,198.50
YJ2024102301 營口銀行渤海聚盈系列2024第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00044877 20241029 19,996,000.00 20,004,973.60
YJ2024102302 營口銀行渤海聚盈系列2024第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00045699 20241029 24,968,000.00 24,979,410.13
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00046520 20241029 28,564,000.00 28,577,287.97
 
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