|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.10825685 |
20221129 |
2,541,000.00 |
2,816,080.66 |
|
YJ2021120103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98779462 |
20221129 |
49,540,000.00 |
48,935,345.47 |
|
YJ2021120803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04626327 |
20221129 |
62,555,000.00 |
65,448,998.85 |
|
YJ2021121503 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01508734 |
20221129 |
63,248,000.00 |
64,202,244.08 |
|
YJ2021122203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04350937 |
20221129 |
45,126,000.00 |
47,089,403.83 |
|
YJ2021122903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04553673 |
20221129 |
41,409,000.00 |
43,294,630.45 |
|
YJ2022010503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03623955 |
20221129 |
104,176,000.00 |
107,951,291.36 |
|
YJ2022011203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04084550 |
20221129 |
56,582,000.00 |
58,893,120.08 |
|
YJ2022011903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99074924 |
20221129 |
37,301,000.00 |
36,955,937.40 |
|
YJ2022012603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03864765 |
20221129 |
36,715,000.00 |
38,133,948.47 |
|
YJ2022020903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03708276 |
20221129 |
73,995,000.00 |
76,738,938.83 |
|
YJ2022021603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99532979 |
20221129 |
55,161,000.00 |
54,903,386.55 |
|
YJ2022022303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03513420 |
20221129 |
42,218,000.00 |
43,701,295.66 |
|
YJ2022030203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03048070 |
20221129 |
80,368,000.00 |
82,817,672.90 |
|
YJ2022030903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03337752 |
20221129 |
60,475,000.00 |
62,493,505.52 |
|
YJ2022031603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02647801 |
20221129 |
44,784,000.00 |
45,969,791.20 |
|
YJ2022032303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03162075 |
20221129 |
34,037,000.00 |
35,113,275.47 |
|
YJ2022033003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03074253 |
20221129 |
36,407,000.00 |
37,526,243.29 |
|
YJ2022040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02430106 |
20221129 |
42,903,000.00 |
43,945,588.38 |
|
YJ2022041303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02898573 |
20221129 |
26,822,000.00 |
27,599,455.25 |
|
YJ2022042003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538534 |
20221129 |
72,382,000.00 |
72,771,801.68 |
|
YJ2022042703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02633733 |
20221129 |
28,194,000.00 |
28,936,554.68 |
|
YJ2022051103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00282517 |
20221129 |
30,578,000.00 |
30,664,388.05 |
|
YJ2022051803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01307320 |
20221129 |
31,577,000.00 |
31,989,812.44 |
|
YJ2022052503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01222206 |
20221129 |
33,223,000.00 |
33,629,053.50 |
|
YJ2022060102 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01691648 |
20221129 |
34,675,000.00 |
35,261,578.94 |
|
YJ2022060103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01689612 |
20221129 |
37,003,000.00 |
37,628,207.13 |
|
YJ2022060802 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00961878 |
20221129 |
41,271,000.00 |
41,667,976.67 |
|
YJ2022060803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00962631 |
20221129 |
32,717,000.00 |
33,031,943.98 |
|
YJ2022061502 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99811665 |
20221129 |
45,684,000.00 |
45,597,961.04 |
|
YJ2022061503 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99811669 |
20221129 |
34,280,000.00 |
34,215,440.13 |
|
YJ2022062202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01755559 |
20221129 |
21,493,000.00 |
21,870,322.30 |
|
YJ2022062203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01799669 |
20221129 |
17,881,000.00 |
18,202,798.81 |
|
YJ2022062902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01679238 |
20221129 |
29,181,000.00 |
29,671,018.44 |
|
YJ2022062903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01721425 |
20221129 |
17,666,000.00 |
17,970,106.94 |
|
YJ2022070602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01542260 |
20221129 |
28,027,000.00 |
28,459,249.21 |
|
YJ2022070603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01542259 |
20221129 |
23,644,000.00 |
24,008,651.72 |
|
YJ2022071302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01526576 |
20221129 |
25,297,000.00 |
25,683,177.93 |
|
YJ2022071303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99288968 |
20221129 |
20,749,000.00 |
20,601,467.97 |
|
YJ2022072002 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01450246 |
20221129 |
35,696,000.00 |
36,213,679.81 |
|
YJ2022072003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01486686 |
20221129 |
26,795,000.00 |
27,193,357.51 |
|
YJ2022072702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01373920 |
20221129 |
35,380,000.00 |
35,866,092.90 |
|
YJ2022072703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01408440 |
20221129 |
35,853,000.00 |
36,357,967.99 |
|
YJ2022080302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00097458 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,029,237.40 |
|
YJ2022080303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98780566 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,634,169.80 |
|
YJ2022081002 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98716477 |
20221129 |
28,158,000.00 |
27,796,585.59 |
|
YJ2022081003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98716471 |
20221129 |
29,992,000.00 |
29,607,043.98 |
|
YJ2022081702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99768130 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,930,439.00 |
|
YJ2022081703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98560617 |
20221129 |
24,839,000.00 |
24,481,471.66 |
|
YJ2022082402 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99967537 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,990,261.10 |
|
YJ2022082403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99967534 |
20221129 |
25,096,000.00 |
25,087,852.33 |
|
YJ2022083101 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99808508 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,942,552.40 |
|
YJ2022083102 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99976950 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,993,085.00 |
|
YJ2022083103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99976950 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,993,085.00 |
|
YJ2022090701 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00869917 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,260,975.10 |
|
YJ2022090702 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00892930 |
20221129 |
29,991,000.00 |
30,258,798.64 |
|
YJ2022090703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99684750 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,905,425.00 |
|
YJ2022091401 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99628860 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,888,658.00 |
|
YJ2022091402 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00818520 |
20221129 |
29,998,000.00 |
30,243,539.63 |
|
YJ2022091403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99630532 |
20221129 |
26,786,000.00 |
26,687,034.30 |
|
YJ2022092101 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00705753 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,211,725.90 |
|
YJ2022092102 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00724931 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,217,479.30 |
|
YJ2022092103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00744109 |
20221129 |
21,826,000.00 |
21,988,409.23 |
|
YJ2022092801 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00635177 |
20221129 |
29,995,000.00 |
30,185,521.34 |
|
YJ2022092802 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00652438 |
20221129 |
80,000,000.00 |
80,521,950.40 |
|
YJ2022092803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00669700 |
20221129 |
27,901,000.00 |
28,087,853.00 |
|
YJ2022101201 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00494027 |
20221129 |
60,000,000.00 |
60,296,416.20 |
|
YJ2022101202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00507452 |
20221129 |
32,992,000.00 |
33,159,418.56 |
|
YJ2022101203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.98712721 |
20221129 |
20,798,000.00 |
20,530,271.71 |
|
YJ2022101901 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00423452 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,127,035.60 |
|
YJ2022101902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00434959 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,130,487.70 |
|
YJ2022101903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00446466 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,133,939.80 |
|
YJ2022102601 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00352877 |
20221129 |
40,000,000.00 |
40,141,150.80 |
|
YJ2022102602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00362465 |
20221129 |
29,996,000.00 |
30,104,725.00 |
|
YJ2022102603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00372055 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,111,616.50 |
|
YJ2022110201 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00282301 |
20221129 |
50,000,000.00 |
50,141,150.50 |
|
YJ2022110202 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00289972 |
20221129 |
39,991,000.00 |
40,106,962.70 |
|
YJ2022110203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00297644 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,089,293.20 |
|
YJ2022110901 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00211726 |
20221129 |
60,000,000.00 |
60,127,035.60 |
|
YJ2022110902 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00217479 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,065,243.70 |
|
YJ2022110903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00223233 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,066,969.90 |
|
YJ2022111601 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第128期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00141151 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,042,345.30 |
|
YJ2022111602 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00144986 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,043,495.80 |
|
YJ2022111603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99838961 |
20221129 |
30,000,000.00 |
29,951,688.30 |
|
YJ2022112301 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00070575 |
20221129 |
49,949,000.00 |
49,984,251.51 |
|
YJ2022112302 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00072493 |
20221129 |
39,880,000.00 |
39,908,910.21 |
|
YJ2022112303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00074411 |
20221129 |
30,000,000.00 |
30,022,323.30 |
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