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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-06-26點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023062803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.06086433 20240625 25,098,000.00 26,625,572.95
YJ2023070503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.05938090 20240625 21,755,000.00 23,046,831.48
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03231842 20240625 21,615,000.00 22,313,562.65
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03167006 20240625 17,257,000.00 17,803,530.23
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03102188 20240625 27,953,000.00 28,820,154.61
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03037365 20240625 23,937,000.00 24,664,054.06
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05565252 20240625 33,194,000.00 35,041,329.75
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907720 20240625 27,804,000.00 28,612,462.47
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05020530 20240625 22,018,000.00 23,123,420.30
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03247770 20240625 16,242,000.00 16,769,502.80
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03238447 20240625 22,461,000.00 23,188,387.58
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03458309 20240625 19,787,000.00 20,471,295.60
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02507170 20240625 21,597,000.00 22,138,473.50
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02444280 20240625 20,047,000.00 20,537,004.81
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05024308 20240625 26,391,000.00 27,716,965.12
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02255565 20240625 26,578,000.00 27,177,484.07
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192659 20240625 29,641,000.00 30,290,926.05
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02129763 20240625 23,560,000.00 24,061,772.16
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02066844 20240625 22,292,000.00 22,752,740.86
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02848790 20240625 30,000,000.00 30,854,637.00
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01941044 20240625 27,273,000.00 27,802,380.93
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.03933542 20240625 25,296,000.00 26,291,028.78
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02914967 20240625 30,000,000.00 30,874,490.10
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04348081 20240625 30,000,000.00 31,304,424.30
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01689426 20240625 29,934,000.00 30,439,712.78
YJ2023122702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03322275 20240625 30,000,000.00 30,996,682.50
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626520 20240625 30,000,000.00 30,487,956.00
YJ2024010302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03093619 20240625 30,000,000.00 30,928,085.70
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03093619 20240625 30,000,000.00 30,928,085.70
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.03318842 20240625 29,999,000.00 30,994,619.41
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03318843 20240625 30,000,000.00 30,995,652.90
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350136 20240625 30,000,000.00 30,405,040.80
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393972 20240625 30,000,000.00 30,418,191.60
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291066 20240625 29,993,000.00 30,380,229.43
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332985 20240625 30,000,000.00 30,399,895.50
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231999 20240625 25,000,000.00 25,307,999.75
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01272004 20240625 24,980,000.00 25,297,746.60
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02228720 20240625 29,998,000.00 30,666,571.43
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02231855 20240625 29,950,000.00 30,618,440.57
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02400770 20240625 30,000,000.00 30,720,231.00
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089040 20240625 30,000,000.00 30,326,712.00
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01589636 20240625 30,000,000.00 30,476,890.80
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01564038 20240625 30,000,000.00 30,469,211.40
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535257 20240625 25,000,000.00 25,383,814.25
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967068 20240625 25,000,000.00 25,241,767.00
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00877587 20240625 24,992,000.00 25,211,326.54
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01472353 20240625 25,000,000.00 25,368,088.25
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818519 20240625 24,993,000.00 25,197,572.45
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845095 20240625 25,000,000.00 25,211,273.75
YJ2024032701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734793 20240625 24,997,000.00 25,180,676.21
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759452 20240625 25,000,000.00 25,189,863.00
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784109 20240625 25,000,000.00 25,196,027.25
YJ2024040301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20240625 20,000,000.00 20,135,528.60
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01234360 20240625 20,000,000.00 20,246,872.00
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723123 20240625 20,000,000.00 20,144,624.60
YJ2024041001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20240625 20,000,000.00 20,124,098.60
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240625 20,000,000.00 20,128,263.00
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01481589 20240625 20,000,000.00 20,296,317.80
YJ2024041701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20240625 20,000,000.00 20,112,668.40
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582246 20240625 19,998,000.00 20,114,437.56
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601150 20240625 20,000,000.00 20,120,230.00
YJ2024042401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856499 20240625 19,997,000.00 20,168,274.11
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00523178 20240625 70,000,000.00 70,366,224.60
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00704405 20240625 20,000,000.00 20,140,881.00
YJ2024050801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391890 20240625 24,999,000.00 25,096,968.58
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00839749 20240625 24,995,000.00 25,204,895.26
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418192 20240625 25,000,000.00 25,104,548.00
YJ2024051501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00323508 20240625 28,628,000.00 28,720,613.87
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00674016 20240625 29,757,000.00 29,957,566.94
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240625 29,995,000.00 30,098,774.30
YJ2024052201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404945 20240625 50,000,000.00 50,202,472.50
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277589 20240625 25,000,000.00 25,069,397.25
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561054 20240625 25,000,000.00 25,140,263.50
YJ2024052901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00313717 20240625 24,471,000.00 24,547,769.69
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99980975 20240625 25,000,000.00 24,995,243.75
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00313716 20240625 25,000,000.00 25,078,429.00
YJ2024060501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00025271 20240625 24,668,000.00 24,674,233.85
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00025234 20240625 25,000,000.00 25,006,308.50
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240625 25,000,000.00 25,042,191.75
YJ2024061201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99955725 20240625 22,493,000.00 22,483,041.22
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111367 20240625 24,906,000.00 24,933,737.07
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109699 20240625 25,000,000.00 25,027,424.75
YJ2024061901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00047342 20240625 25,000,000.00 25,011,835.50
YJ2024061902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00048986 20240625 74,999,000.00 75,035,739.01
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240625 25,000,000.00 25,012,657.50
 
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