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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-10-16點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03262032 20241015 26,578,000.00 27,444,982.86
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199125 20241015 29,641,000.00 30,589,252.64
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.03136233 20241015 23,560,000.00 24,298,896.49
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.03073307 20241015 22,292,000.00 22,977,101.60
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03293916 20241015 30,000,000.00 30,988,174.80
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02947512 20241015 27,273,000.00 28,076,874.95
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04520444 20241015 25,296,000.00 26,439,491.51
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03360378 20241015 30,000,000.00 31,008,113.40
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.03928535 20241015 30,000,000.00 31,178,560.50
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02695893 20241015 29,934,000.00 30,740,988.61
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02632985 20241015 30,000,000.00 30,789,895.50
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03675717 20241015 30,000,000.00 31,102,715.10
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02903380 20241015 30,000,000.00 30,871,014.00
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02369752 20241015 30,000,000.00 30,710,925.60
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308766 20241015 30,000,000.00 30,692,629.80
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02247789 20241015 24,980,000.00 25,541,497.69
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02673892 20241015 29,950,000.00 30,750,830.65
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02064821 20241015 30,000,000.00 30,619,446.30
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02137392 20241015 30,000,000.00 30,641,217.60
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01942848 20241015 25,000,000.00 25,485,712.00
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911411 20241015 25,000,000.00 25,477,852.75
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01820876 20241015 25,000,000.00 25,455,219.00
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759889 20241015 25,000,000.00 25,439,972.25
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698903 20241015 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01073424 20241015 20,000,000.00 20,214,684.80
YJ2024041702 營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01527340 20241015 19,998,000.00 20,303,437.45
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01576931 20241015 20,000,000.00 20,315,386.20
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468273 20241015 70,000,000.00 71,027,791.10
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01272836 20241015 20,000,000.00 20,254,567.20
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434131 20241015 24,995,000.00 25,103,511.04
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01393972 20241015 25,000,000.00 25,348,493.00
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269060 20241015 29,757,000.00 29,837,064.18
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01291066 20241015 29,995,000.00 30,382,255.25
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191999 20241015 25,000,000.00 25,297,999.75
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00156544 20241015 25,000,000.00 25,039,136.00
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413472 20241015 25,000,000.00 25,103,368.00
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00879908 20241015 25,000,000.00 25,219,977.00
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00457923 20241015 25,000,000.00 25,114,480.75
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113862 20241015 25,000,000.00 25,278,465.50
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 0.99708647 20241015 24,906,000.00 24,833,435.62
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054794 20241015 25,000,000.00 25,263,698.50
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00963397 20241015 74,999,000.00 75,721,538.12
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995725 20241015 25,000,000.00 25,248,931.25
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514578 20241015 25,000,000.00 25,128,644.50
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936657 20241015 25,000,000.00 25,234,164.25
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00398791 20241015 20,000,000.00 20,079,758.20
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00849095 20241015 20,000,000.00 20,169,819.00
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765367 20241015 19,993,000.00 20,146,019.82
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 0.99427284 20241015 20,000,000.00 19,885,456.80
YJ2024071701 營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685479 20241015 20,000,000.00 20,137,095.80
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710137 20241015 20,000,000.00 20,142,027.40
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20241015 20,000,000.00 20,146,958.80
YJ2024072401 營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00632168 20241015 19,179,000.00 19,300,243.50
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 0.99104278 20241015 20,000,000.00 19,820,855.60
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20241015 20,000,000.00 20,135,528.60
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00578849 20241015 20,000,000.00 20,115,769.80
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00599669 20241015 19,991,000.00 20,110,879.83
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20241015 20,000,000.00 20,124,098.60
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00302649 20241015 23,337,000.00 23,407,629.20
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.98724345 20241015 24,997,000.00 24,678,124.52
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20241015 24,999,000.00 25,139,829.87
YJ2024081401 營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99807861 20241015 25,000,000.00 24,951,965.25
YJ2024081402 營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00489205 20241015 25,000,000.00 25,122,301.25
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20241015 25,000,000.00 25,126,547.75
YJ2024082101 營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99841020 20241015 24,831,000.00 24,791,523.68
YJ2024082102 營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99841017 20241015 24,150,000.00 24,111,605.61
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.98860137 20241015 25,000,000.00 24,715,034.25
YJ2024082801 營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964494 20241015 24,051,000.00 24,042,460.45
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00751806 20241015 24,996,000.00 25,183,921.43
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964494 20241015 25,000,000.00 24,991,123.50
YJ2024090401 營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630720 20241015 20,000,000.00 20,126,144.00
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630720 20241015 20,000,000.00 20,126,144.00
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00630720 20241015 20,000,000.00 20,126,144.00
YJ2024091101 營口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00254301 20241015 20,000,000.00 20,050,860.20
YJ2024091102 營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00778183 20241015 19,999,000.00 20,154,628.82
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00778868 20241015 19,277,000.00 19,427,142.38
YJ2024091901 營口銀行渤海聚盈系列2024第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194466 20241015 20,000,000.00 20,038,893.20
YJ2024091902 營口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00198027 20241015 19,999,000.00 20,038,603.42
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00201589 20241015 20,000,000.00 20,040,317.80
YJ2024092501 營口銀行渤海聚盈系列2024第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00149589 20241015 20,000,000.00 20,029,917.80
YJ2024092502 營口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 0.99459203 20241015 20,000,000.00 19,891,840.60
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00155068 20241015 19,999,000.00 20,030,012.05
YJ2024100901 營口銀行渤海聚盈系列2024第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00238669 20241015 25,000,000.00 25,059,667.25
YJ2024100902 營口銀行渤海聚盈系列2024第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294503 20241015 25,000,000.00 25,073,625.75
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00046520 20241015 24,992,000.00 25,003,626.28
 
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